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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
CU Autres participations | 357 174.00 | | 357 174.00 | 357 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 266.00 | -35 298.00 | | -52 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | -16 968.00 | | 5 353.00 |
DK Provisions réglementées | 14 040.00 | 11 160.00 | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 17 127.00 | 8 894.00 | | 17 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 775.00 | 422 890.00 | | 300 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 51.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 4 967.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 823.00 | 427 908.00 | | 363 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 950.00 | 436 802.00 | | 380 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 336.00 | 427 908.00 | | 168 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 880.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 008.00 | 1 162.00 | | 30 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 655.00 | 18 130.00 | | 24 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 353.00 | -16 968.00 | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 674.00 | | 8.00 | 369 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 674.00 | | 8.00 | 369 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 160.00 | 2 880.00 | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | 2 880.00 | | 11 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 775.00 | 105 288.00 | 195 487.00 | 300 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 823.00 | 168 336.00 | 195 487.00 | 363 823.00 |