| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 3 013.00 | 1 408.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991.00 | 64 933.00 | 25 058.00 | 89 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 33 444.00 | 15 509.00 | 48 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 056.00 | 101 389.00 | 56 666.00 | 158 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 377 064.00 | 83 859.00 | 293 206.00 | 377 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 088.00 | 11 597.00 | 1 229 491.00 | 1 241 088.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CF Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 069.00 | 95 455.00 | 1 604 614.00 | 1 700 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 124.00 | 196 845.00 | 1 661 280.00 | 1 858 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DG Autres réserves | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021.00 | 102 705.00 | | 75 021.00 |
DL TOTAL (I) | 507 726.00 | 432 705.00 | | 507 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 448.00 | | | 479 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 725.00 | 26 350.00 | | 66 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 107.00 | 320 719.00 | | 345 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 933.00 | 118 416.00 | | 99 933.00 |
EA Autres dettes | 147 340.00 | 68 143.00 | | 147 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 553.00 | 548 628.00 | | 1 153 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 280.00 | 981 333.00 | | 1 661 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 123.00 | 522 278.00 | | 907 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 266 934.00 | | 5 266 934.00 | 5 266 934.00 |
FG Production vendue services | 617 520.00 | | 617 520.00 | 617 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 453.00 | | 5 884 453.00 | 5 884 453.00 |
FM Production stockée | | | -5 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 604.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 459.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 500.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 750.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 3 500.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 3 623.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | -1 873.00 | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | -414.00 | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 413.00 | 7 466 432.00 | | 5 897 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 392.00 | 7 363 727.00 | | 5 822 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 021.00 | 102 705.00 | | 75 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 697.00 | | 31 359.00 | 126 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 006.00 | | 31 359.00 | 112 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744.00 | 42 645.00 | | 58 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 42 645.00 | | 58 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 281.00 | 67 578.00 | | 16 281.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 8 920.00 | 852.00 | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 810.00 | 76 498.00 | 852.00 | 19 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 810.00 | 76 498.00 | 852.00 | 19 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 498.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 107.00 | 345 107.00 | | 345 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 508.00 | 1 224 508.00 | | 1 224 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 440.00 | 49 734.00 | 179 706.00 | 229 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 406.00 | 1 304 406.00 | | 1 304 406.00 |
VW T.V.A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 828.00 | 907 123.00 | 179 706.00 | 1 086 828.00 |