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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 991.00 | 80 326.00 | 12 665.00 | 92 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 970.00 | 47 902.00 | 19 068.00 | 66 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 073.00 | 132 649.00 | 46 424.00 | 179 073.00 |
BT Marchandises | 568 252.00 | 54 680.00 | 513 572.00 | 568 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 938.00 | 20 546.00 | 387 393.00 | 407 938.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 305.00 | 75 226.00 | 1 342 080.00 | 1 417 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 378.00 | 207 875.00 | 1 388 504.00 | 1 596 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 886.00 | 5 135.00 | | 8 886.00 |
DG Autres réserves | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
DH Report à nouveau | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 75 021.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 580 799.00 | 507 726.00 | | 580 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 069.00 | 479 448.00 | | 205 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 745.00 | 66 725.00 | | 75 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 665.00 | 345 107.00 | | 305 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 948.00 | 99 933.00 | | 152 948.00 |
EA Autres dettes | 43 277.00 | 147 340.00 | | 43 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 704.00 | 1 153 553.00 | | 797 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 504.00 | 1 661 280.00 | | 1 388 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 829.00 | 907 123.00 | | 566 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 012.00 | | 3 718 012.00 | 3 718 012.00 |
FG Production vendue services | 370 557.00 | | 370 557.00 | 370 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 569.00 | | 4 088 569.00 | 4 088 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 148.00 | 16 516.00 | | 57 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 59.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 438.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 438.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 351.00 | 7 305.00 | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | 7 305.00 | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | -6 867.00 | | -11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 11 073.00 | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 761.00 | 5 897 413.00 | | 4 248 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 688.00 | 5 822 392.00 | | 4 175 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 073.00 | 75 021.00 | | 73 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 056.00 | | 21 019.00 | 158 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 364.00 | | 21 018.00 | 143 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 31 260.00 | | 101 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | 31 260.00 | | 101 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 859.00 | 54 680.00 | 83 859.00 | 83 859.00 |
6T Sur comptes clients | 11 597.00 | 12 452.00 | 3 503.00 | 11 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 455.00 | 67 132.00 | 87 362.00 | 95 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 455.00 | 77 132.00 | 87 362.00 | 95 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 132.00 | 87 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 665.00 | 305 665.00 | | 305 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 382 321.00 | 382 321.00 | | 382 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VB T. V. A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 069.00 | 49 939.00 | 155 130.00 | 205 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 315.00 | 472 315.00 | | 472 315.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 959.00 | 566 829.00 | 155 130.00 | 721 959.00 |