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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 174.00 | 11 834.00 | 17 341.00 | 29 174.00 |
040 Immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 637.00 | 11 834.00 | 154 803.00 | 166 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
084 Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
110 Total général Actif | 212 168.00 | 11 834.00 | 200 334.00 | 212 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 045.00 | 187 363.00 | | 190 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 863.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 131.00 | 194 227.00 | | 203 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 944.00 | 4 811.00 | | 9 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | 4 818.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 341.00 | 72 333.00 | | 59 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -290.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 49 282.00 | 40 934.00 | | 49 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 157.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 419.00 | 47 227.00 | | 67 419.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | 7 015.00 | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | 3 530.00 | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 934.00 | 180 536.00 | | 193 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 197.00 | 13 691.00 | | 9 197.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 589.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 1 815.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 267.00 | 10 287.00 | | 7 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |