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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 4 602.00 | 23 398.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 357.00 | 4 602.00 | 160 756.00 | 165 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
060 Stock marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
110 Total général Actif | 193 570.00 | 4 602.00 | 188 968.00 | 193 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |