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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 273.00 | 97.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 6 027.00 | 3 189.00 | 9 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AX Avances et acomptes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 322.00 | 12 300.00 | 32 021.00 | 44 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 963.00 | 8 833.00 | 534 130.00 | 542 963.00 |
BZ Autres créances | 123 836.00 | | 123 836.00 | 123 836.00 |
CF Disponibilités | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 995.00 | 8 833.00 | 1 033 162.00 | 1 041 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 317.00 | 21 133.00 | 1 065 184.00 | 1 086 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 746.00 | 6 944.00 | | 24 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | 53 202.00 | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 127 672.00 | 62 346.00 | | 127 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | 615 290.00 | | 706 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 449.00 | 205 251.00 | | 194 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 35 983.00 | 28 586.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 512.00 | 851 430.00 | | 937 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 184.00 | 913 776.00 | | 1 065 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 512.00 | 851 430.00 | | 937 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 721.00 | | 28 601.00 | 15 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | 28 601.00 | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 2 868.00 | | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 1 312.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 1 557.00 | | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 533 616.00 | 533 616.00 | | 533 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 840.00 | 668 840.00 | | 668 840.00 |
VW T.V.A. | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 512.00 | 937 512.00 | | 937 512.00 |