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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 493.00 | 267.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 494.00 | 14 195.00 | 74 300.00 | 88 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 254.00 | 14 688.00 | 74 566.00 | 89 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 450.00 | | 513 450.00 | 513 450.00 |
BZ Autres créances | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CF Disponibilités | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 538.00 | | 1 038 538.00 | 1 038 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 792.00 | 14 688.00 | 1 113 104.00 | 1 127 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 472.00 | 24 746.00 | | 75 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 291.00 | 100 726.00 | | 93 291.00 |
DL TOTAL (I) | 170 963.00 | 127 672.00 | | 170 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 844.00 | 706 276.00 | | 715 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 990.00 | 194 449.00 | | 214 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 35 983.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 141.00 | 937 512.00 | | 942 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 104.00 | 1 065 184.00 | | 1 113 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 141.00 | 937 512.00 | | 942 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 787.00 | | 79 578.00 | 16 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 5 910.00 | 89 254.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 300.00 | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | | 79 278.00 | 9 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 8 298.00 | 5 910.00 | 12 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 130.00 | 5 910.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 8 168.00 | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 844.00 | 715 844.00 | | 715 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 513 450.00 | 513 450.00 | | 513 450.00 |
VB T. V. A. | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 987.00 | 662 987.00 | | 662 987.00 |
VW T.V.A. | 177 460.00 | 177 460.00 | | 177 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 141.00 | 942 141.00 | | 942 141.00 |