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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 934.00 | 818.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 4 409.00 | 6 576.00 | 10 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 737.00 | 5 343.00 | 7 394.00 | 12 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
072 Créances – Autres | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
084 Disponibilités | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
110 Total général Actif | 443 007.00 | 5 343.00 | 437 664.00 | 443 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 235 550.00 | 800 381.00 | | 1 235 550.00 |
230 Autres produits | 53 423.00 | 39 197.00 | | 53 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 973.00 | 839 578.00 | | 1 288 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444 654.00 | 321 081.00 | | 444 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 915.00 | | | -35 915.00 |
242 Autres charges externes. | 387 464.00 | 261 210.00 | | 387 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 899.00 | 4 008.00 | | 12 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 276.00 | 184 753.00 | | 318 276.00 |
252 Charges sociales | 85 836.00 | 52 457.00 | | 85 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 2 244.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 217 979.00 | 825 753.00 | | 1 217 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 994.00 | 13 825.00 | | 70 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 620.00 | 302.00 | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 371.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 871.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 350.00 | 12 885.00 | | 75 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |