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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 363.00 | 2 208.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 418.00 | 10 823.00 | 13 596.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 741.00 | 12 938.00 | 27 803.00 | 40 741.00 |
BT Marchandises | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 557.00 | | 534 557.00 | 534 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 298.00 | 12 938.00 | 562 360.00 | 575 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 312.00 | 48 914.00 | | 89 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 75 762.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 181 024.00 | 146 676.00 | | 181 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 767.00 | 34 325.00 | | 90 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 45 284.00 | | 69 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 722.00 | 207 408.00 | | 201 722.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 2 747.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 337.00 | 289 765.00 | | 381 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 360.00 | 436 441.00 | | 562 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 825.00 | 289 765.00 | | 314 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | 27 554.00 | 13 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | 12 000.00 | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | 15 554.00 | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 5 805.00 | | 5 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | -934.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 6 739.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 327 302.00 | 327 302.00 | | 327 302.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 767.00 | 24 255.00 | 66 512.00 | 90 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VP Divers | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 019.00 | 369 019.00 | | 369 019.00 |
VW T.V.A. | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 337.00 | 314 825.00 | 66 512.00 | 381 337.00 |