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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 507.00 | 152.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 619.00 | 1 507.00 | 282 112.00 | 283 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 259.00 | 1 507.00 | 286 752.00 | 288 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 960.00 | | 281 960.00 | 281 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DH Report à nouveau | | -4 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | 32 991.00 | | 35 816.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | 524.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 66 363.00 | 30 156.00 | | 66 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 255.00 | 239 719.00 | | 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 094.00 | 23 640.00 | | 65 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 2 376.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 388.00 | 265 735.00 | | 220 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 752.00 | 295 891.00 | | 286 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 283.00 | 57 617.00 | | 99 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 814.00 | -7 527.00 | | -6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184.00 | 2 009.00 | | 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 816.00 | 32 991.00 | | 35 816.00 |