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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 619.00 | 1 659.00 | 281 960.00 | 283 619.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 201.00 | 1 659.00 | 287 542.00 | 289 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 960.00 | | 281 960.00 | 281 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 348.00 | 28 532.00 | | 56 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 35 816.00 | | 41 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308.00 | 916.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 100 073.00 | 66 363.00 | | 100 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 105.00 | 152 255.00 | | 121 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 623.00 | 65 094.00 | | 64 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 704.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 468.00 | 220 388.00 | | 187 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 542.00 | 286 752.00 | | 287 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 907.00 | 99 283.00 | | 97 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 059.00 | -6 814.00 | | -6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682.00 | 184.00 | | 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 35 816.00 | | 41 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 619.00 | | | 283 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 152.00 | | 1 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 152.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 105.00 | 31 544.00 | 89 561.00 | 121 105.00 |
VI Groupe et associés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 468.00 | 97 907.00 | 89 561.00 | 187 468.00 |