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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 380 893.00 | | 18 380 893.00 | 18 380 893.00 |
BZ Autres créances | 217 403.00 | | 217 403.00 | 217 403.00 |
CF Disponibilités | 366 339.00 | | 366 339.00 | 366 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 742.00 | | 583 742.00 | 583 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 197.00 | | 19 091 197.00 | 19 091 197.00 |
CU Autres participations | 18 380 893.00 | | 18 380 893.00 | 18 380 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 980.00 | 840 980.00 | | 840 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DG Autres réserves | 1 138 606.00 | | | 1 138 606.00 |
DH Report à nouveau | | -25 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 217.00 | 1 350 641.00 | | 631 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 045.00 | 5 529 829.00 | | 6 161 045.00 |
DP Provisions pour risques | 342 212.00 | 159 994.00 | | 342 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 212.00 | 159 994.00 | | 342 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 372 160.00 | 4 124 679.00 | | 4 372 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003 868.00 | 9 003 885.00 | | 8 003 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 699.00 | 87 721.00 | | 167 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 13 543.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | 33 439.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587 940.00 | 13 263 267.00 | | 12 587 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 197.00 | 18 953 090.00 | | 19 091 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 601.00 | -192 788.00 | | -71 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 155.00 | 2 149 701.00 | | 1 571 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 938.00 | 799 060.00 | | 939 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 217.00 | 1 350 641.00 | | 631 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 380 893.00 | | | 18 380 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 380 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 380 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380 893.00 | | | 18 380 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 159 994.00 | 182 218.00 | | 159 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 994.00 | 182 218.00 | | 159 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 994.00 | 182 218.00 | | 159 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 372 160.00 | | 4 372 160.00 | 4 372 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003 868.00 | 1 003 868.00 | 4 000 000.00 | 8 003 868.00 |
VI Groupe et associés | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 940.00 | 1 215 780.00 | 8 372 160.00 | 12 587 940.00 |