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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 675 785.00 | | 21 675 785.00 | 21 675 785.00 |
BZ Autres créances | 507 731.00 | | 507 731.00 | 507 731.00 |
CF Disponibilités | 347 238.00 | | 347 238.00 | 347 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 969.00 | | 854 969.00 | 854 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 632 004.00 | | 22 632 004.00 | 22 632 004.00 |
CU Autres participations | 21 675 785.00 | | 21 675 785.00 | 21 675 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 980.00 | 840 980.00 | | 840 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 803.00 | 66 242.00 | | 97 803.00 |
DG Autres réserves | 1 738 262.00 | 1 138 606.00 | | 1 738 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 604.00 | 631 217.00 | | 4 042 604.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203 650.00 | 6 161 045.00 | | 10 203 650.00 |
DP Provisions pour risques | 551 320.00 | 342 212.00 | | 551 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 320.00 | 342 212.00 | | 551 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 634 490.00 | 4 372 160.00 | | 4 634 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003 413.00 | 8 003 868.00 | | 7 003 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | 27 938.00 | | 57 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 156.00 | 16 274.00 | | 181 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 035.00 | 12 587 940.00 | | 11 877 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 632 004.00 | 19 091 197.00 | | 22 632 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 25 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 518 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 134.00 | -71 601.00 | | -289 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 656.00 | 1 571 155.00 | | 4 798 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 052.00 | 939 938.00 | | 756 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 604.00 | 631 217.00 | | 4 042 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 380 893.00 | | 3 294 893.00 | 18 380 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 675 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380 893.00 | | 3 294 893.00 | 18 380 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 212.00 | 209 108.00 | | 342 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 212.00 | 209 108.00 | | 342 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 634 490.00 | | 4 634 490.00 | 4 634 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
VB T. V. A. | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VC Groupe et associés | 461 455.00 | 461 455.00 | | 461 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003 413.00 | 1 003 413.00 | 3 000 000.00 | 7 003 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 731.00 | 507 731.00 | | 507 731.00 |