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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 302.00 | 14 570.00 | 11 732.00 | 26 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 248.00 | 27 860.00 | 33 388.00 | 61 248.00 |
040 Immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 466.00 | 42 430.00 | 110 035.00 | 152 466.00 |
060 Stock marchandises | 150 597.00 | 7 000.00 | 143 597.00 | 150 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
072 Créances – Autres | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
084 Disponibilités | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 806.00 | 7 000.00 | 316 805.00 | 323 806.00 |
110 Total général Actif | 476 271.00 | 49 431.00 | 426 841.00 | 476 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 909.00 | | | 774 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
230 Autres produits | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 453.00 | | | 782 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 260.00 | | | -12 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
242 Autres charges externes. | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
252 Charges sociales | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 892.00 | | | 768 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 061.00 | | | 11 061.00 |