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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 302.00 | 23 337.00 | 2 965.00 | 26 302.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 459.00 | 38 137.00 | 17 322.00 | 55 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 984.00 | 3 980.00 | 2 005.00 | 5 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 661.00 | 65 454.00 | 87 207.00 | 152 661.00 |
BT Marchandises | 152 684.00 | 12 440.00 | 140 244.00 | 152 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 477.00 | 12 440.00 | 348 037.00 | 360 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 340.00 | 77 894.00 | 439 446.00 | 517 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 144.00 | | | 368 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 446.00 | | | 439 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 071.00 | | | 266 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 956.00 | | 1 057 956.00 | 1 057 956.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 704.00 | | 1 062 704.00 | 1 062 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 743.00 | | | 1 077 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 447.00 | | | 1 047 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 466.00 | | 1 795.00 | 152 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 152 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 61 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 248.00 | | 1 795.00 | 61 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 24 022.00 | 998.00 | 42 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | 8 767.00 | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 15 254.00 | 998.00 | 27 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VC Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 936.00 | 39 863.00 | 102 073.00 | 141 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 594.00 | 43 694.00 | 9 900.00 | 53 594.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 144.00 | 266 071.00 | 102 073.00 | 368 144.00 |