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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 204.00 | 7 262.00 | 85 942.00 | 93 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 364.00 | 7 262.00 | 531 102.00 | 538 364.00 |
BT Marchandises | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 330 422.00 | | 330 422.00 | 330 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 205.00 | | 421 205.00 | 421 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 569.00 | 7 262.00 | 952 307.00 | 959 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 256.00 | 70 158.00 | | 121 256.00 |
DL TOTAL (I) | 211 415.00 | 90 158.00 | | 211 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 814.00 | 434 631.00 | | 476 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 707.00 | 87 896.00 | | 86 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 86 864.00 | | 110 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 53 312.00 | | 45 203.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | 14 053.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 893.00 | 676 755.00 | | 740 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 307.00 | 766 913.00 | | 952 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 380.00 | 280 357.00 | | 320 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 317.00 | | 86 209.00 | 453 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 538 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 93 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | 86 209.00 | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 6 575.00 | 355.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 6 575.00 | 355.00 | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 593.00 | 56 079.00 | 218 697.00 | 476 593.00 |
VI Groupe et associés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 893.00 | 320 380.00 | 218 697.00 | 740 893.00 |