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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 064.00 | 16 796.00 | 78 268.00 | 95 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 224.00 | 16 796.00 | 523 428.00 | 540 224.00 |
BT Marchandises | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BZ Autres créances | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CF Disponibilités | 373 443.00 | | 373 443.00 | 373 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 647.00 | | 500 647.00 | 500 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 871.00 | 16 796.00 | 1 024 075.00 | 1 040 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 415.00 | 68 158.00 | | 189 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 789.00 | 121 256.00 | | 125 789.00 |
DL TOTAL (I) | 337 203.00 | 211 415.00 | | 337 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 700.00 | 476 814.00 | | 420 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 871.00 | 86 707.00 | | 67 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 110 944.00 | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 45 203.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 872.00 | 740 893.00 | | 686 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 075.00 | 952 307.00 | | 1 024 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 970.00 | 320 380.00 | | 322 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 364.00 | | 1 860.00 | 538 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 204.00 | | 1 860.00 | 93 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 9 534.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 9 534.00 | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 513.00 | 56 612.00 | 201 920.00 | 420 513.00 |
VI Groupe et associés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 872.00 | 322 970.00 | 201 920.00 | 686 872.00 |