| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 594.00 | 9 308.00 | 12 286.00 | 21 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 18 747.00 | 23 721.00 | 42 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 064.00 | 28 055.00 | 43 009.00 | 71 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 427.00 | 28 055.00 | 77 372.00 | 105 427.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 6 954.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 688.00 | 31 954.00 | | 42 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | 20 715.00 | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 22 151.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 3 506.00 | | 7 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 684.00 | 48 750.00 | | 34 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 372.00 | 80 704.00 | | 77 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 690.00 | | 7 374.00 | 63 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 689.00 | | 7 373.00 | 56 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171.00 | 12 884.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 12 884.00 | | 15 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 311.00 | 6 492.00 | 7 819.00 | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 683.00 | 26 864.00 | 7 819.00 | 34 683.00 |