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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 594.00 | 13 247.00 | 8 347.00 | 21 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 27 308.00 | 15 160.00 | 42 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 065.00 | 40 555.00 | 30 510.00 | 71 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 413.00 | 40 555.00 | 77 858.00 | 118 413.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 15 188.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 41 349.00 | 42 688.00 | | 41 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 14 312.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 406.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 8 707.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 7 744.00 | | 3 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 508.00 | 34 684.00 | | 36 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 858.00 | 77 372.00 | | 77 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 064.00 | | 1.00 | 71 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 12 500.00 | | 28 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 12 500.00 | | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819.00 | 5 789.00 | 2 030.00 | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 308.00 | 14 278.00 | 2 030.00 | 16 308.00 |