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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 135.00 | 82.00 | 216.00 |
AN Terrains | 159 424.00 | 9 356.00 | 150 068.00 | 159 424.00 |
AP Constructions | 66 983.00 | 1 718.00 | 65 264.00 | 66 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 658.00 | 14 981.00 | 73 677.00 | 88 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 726.00 | 1 264.00 | 1 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 289.00 | 26 916.00 | 297 373.00 | 324 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 702.00 | 26 916.00 | 378 786.00 | 405 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | 1 457.00 | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 42 097.00 | 31 457.00 | | 42 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 114.00 | 252 036.00 | | 249 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 318.00 | 35 840.00 | | 35 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 25 545.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | 640.00 | | 7 387.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 189.00 | 314 087.00 | | 334 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 786.00 | 345 544.00 | | 378 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 139.00 | 81 815.00 | | 107 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 225.00 | | 28 064.00 | 296 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 009.00 | | 28 064.00 | 296 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 22 976.00 | | 3 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 22 904.00 | | 3 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 114.00 | 22 064.00 | 70 905.00 | 249 114.00 |
VI Groupe et associés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 803.00 | | | 269 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 189.00 | 107 139.00 | 70 905.00 | 334 189.00 |