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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 207.00 | 10.00 | 216.00 |
AN Terrains | 159 424.00 | 17 172.00 | 142 252.00 | 159 424.00 |
AP Constructions | 114 298.00 | 16 870.00 | 97 428.00 | 114 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 054.00 | 20 573.00 | 90 481.00 | 111 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 394.00 | 1 003.00 | 2 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 580.00 | 56 216.00 | 343 364.00 | 399 580.00 |
BN En cours de production de biens | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 490.00 | 56 216.00 | 443 274.00 | 499 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 457.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 126.00 | 10 640.00 | | 7 126.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 49 472.00 | 42 097.00 | | 49 472.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 753.00 | 249 114.00 | | 310 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 597.00 | 35 318.00 | | 36 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | 42 370.00 | | 29 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 7 387.00 | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 802.00 | 334 189.00 | | 387 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 274.00 | 378 786.00 | | 443 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 298.00 | 107 139.00 | | 108 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 289.00 | | 75 291.00 | 324 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 073.00 | | 75 291.00 | 324 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 916.00 | 29 300.00 | | 26 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 29 228.00 | | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 3 749.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 498.00 | 30 994.00 | 129 306.00 | 310 498.00 |
VI Groupe et associés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 802.00 | 108 298.00 | 129 306.00 | 387 802.00 |