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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 340.00 | | 1 048 340.00 | 1 048 340.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 497.00 | | 1 053 497.00 | 1 053 497.00 |
CU Autres participations | 1 048 340.00 | | 1 048 340.00 | 1 048 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | -2 089.00 | | 69 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 84 981.00 | 12 911.00 | | 84 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 386.00 | 535 000.00 | | 460 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 496.00 | 501 098.00 | | 505 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 162.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 516.00 | 1 038 261.00 | | 968 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 497.00 | 1 051 172.00 | | 1 053 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598.00 | 2 089.00 | | 11 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 402.00 | -2 089.00 | | 69 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 340.00 | | | 1 048 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 340.00 | | | 1 048 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 386.00 | 75 211.00 | 385 176.00 | 460 386.00 |
VI Groupe et associés | 503 598.00 | 503 598.00 | | 503 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |