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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 340.00 | | 1 108 340.00 | 1 108 340.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 696.00 | | 1 114 696.00 | 1 114 696.00 |
CU Autres participations | 1 108 340.00 | | 1 108 340.00 | 1 108 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
DH Report à nouveau | | -2 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 365.00 | 69 402.00 | | 136 365.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | 2 668.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 224 014.00 | 84 981.00 | | 224 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 176.00 | 460 386.00 | | 385 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 686.00 | 505 496.00 | | 503 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 2 634.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 681.00 | 968 516.00 | | 890 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 696.00 | 1 053 497.00 | | 1 114 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -2 668.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 81 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635.00 | 11 598.00 | | 8 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 365.00 | 69 402.00 | | 136 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 340.00 | | 60 000.00 | 1 048 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 340.00 | | 60 000.00 | 1 048 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 176.00 | 75 812.00 | 309 363.00 | 385 176.00 |
VI Groupe et associés | 502 098.00 | | 502 098.00 | 502 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 681.00 | 79 220.00 | 811 462.00 | 890 681.00 |