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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 8 130.00 | 45 306.00 | 53 436.00 |
040 Immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 214.00 | 8 130.00 | 234 084.00 | 242 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
110 Total général Actif | 272 871.00 | 8 130.00 | 264 741.00 | 272 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 214.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
252 Charges sociales | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 902.00 | | | -71 902.00 |
294 Charges financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 029.00 | | | -76 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 948.00 | | | 15 948.00 |