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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 621.00 | 30 182.00 | 28 439.00 | 58 621.00 |
040 Immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 399.00 | 30 182.00 | 217 217.00 | 247 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
110 Total général Actif | 259 878.00 | 30 182.00 | 229 696.00 | 259 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 731.00 | 165 909.00 | | 247 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 823.00 | 67 524.00 | | 11 823.00 |
230 Autres produits | 5 590.00 | 6 075.00 | | 5 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 143.00 | 239 508.00 | | 265 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 798.00 | 68 993.00 | | 93 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -4 708.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 66 283.00 | 72 171.00 | | 66 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 870.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 590.00 | 50 942.00 | | 85 590.00 |
252 Charges sociales | 16 184.00 | 8 832.00 | | 16 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 273.00 | 10 779.00 | | 11 273.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 558.00 | 208 883.00 | | 273 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 415.00 | 30 625.00 | | -8 415.00 |
294 Charges financières | 3 785.00 | 2 852.00 | | 3 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 199.00 | 26 173.00 | | -12 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |