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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 769.00 | 3 231.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169.00 | 1 769.00 | 9 401.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 648.00 | | 558 648.00 | 558 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 923.00 | | 706 923.00 | 706 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 092.00 | 1 769.00 | 716 324.00 | 718 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 330.00 | | | -95 330.00 |
DL TOTAL (I) | -93 330.00 | | | -93 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 368.00 | | | 766 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 654.00 | | | 809 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 324.00 | | | 716 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 634.00 | | 371 634.00 | 371 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 634.00 | | 371 634.00 | 371 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919 496.00 | | | 1 919 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 496.00 | | | 1 919 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869 911.00 | | | 1 869 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 911.00 | | | 1 869 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 936.00 | | | 2 293 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 267.00 | | | 2 389 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 330.00 | | | -95 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 896 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885 138.00 | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885 138.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 996.00 | 15 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 996.00 | 15 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 368.00 | 766 368.00 | | 766 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 792.00 | 162 710.00 | 474 082.00 | 636 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 962.00 | 162 710.00 | 480 251.00 | 642 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 654.00 | 809 654.00 | | 809 654.00 |