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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 169.00 | 1 832.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 3 459.00 | 2 357.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993.00 | 3 627.00 | 10 366.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 676.00 | 7 600.00 | 48 077.00 | 55 676.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 358.00 | | 480 358.00 | 480 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 660.00 | 7 600.00 | 589 060.00 | 596 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 653.00 | 11 227.00 | 599 426.00 | 610 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 330.00 | | | -95 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 363.00 | -95 330.00 | | -169 363.00 |
DL TOTAL (I) | -262 693.00 | -93 330.00 | | -262 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 635.00 | 766 368.00 | | 823 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 33 757.00 | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 9 529.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 119.00 | 809 654.00 | | 862 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 426.00 | 716 324.00 | | 599 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 919 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | 1 869 911.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 205.00 | 49 586.00 | | -14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 632.00 | 2 293 936.00 | | 343 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 996.00 | 2 389 267.00 | | 512 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 363.00 | -95 330.00 | | -169 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 181.00 | 120 732.00 | | 246 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 1 859.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 1 859.00 | | 1 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 635.00 | 823 635.00 | | 823 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 636.00 | 541 636.00 | | 541 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 812.00 | 541 636.00 | 6 176.00 | 547 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 119.00 | 862 119.00 | | 862 119.00 |