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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 958.00 | 4 657.00 | 15 301.00 | 19 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | 5 533.00 | 40 717.00 | 46 250.00 |
AH Fonds commercial | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256.00 | 8 618.00 | 20 638.00 | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 925.00 | 41 911.00 | 267 014.00 | 308 925.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 066.00 | 60 719.00 | 953 347.00 | 1 014 066.00 |
BT Marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 237.00 | 60 719.00 | 1 109 518.00 | 1 170 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 559.00 | | | -39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 072.00 | | | 847 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 077.00 | | | 964 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 518.00 | | | 1 109 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 931.00 | | 818 931.00 | 818 931.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 986.00 | | 818 986.00 | 818 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 077.00 | |
GE Autres charges | | | 46 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 473.00 | | | 986 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 032.00 | | | 1 026 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 559.00 | | | -39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 078 276.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 210.00 | 1 014 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 210.00 | 340 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 077.00 | 6 358.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 887.00 | 6 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 072.00 | 211 515.00 | 537 194.00 | 847 072.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 744.00 | 79 463.00 | 4 281.00 | 83 744.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 077.00 | 328 520.00 | 537 194.00 | 964 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
ST Autres comptes | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
YT Sous‐traitance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 175.00 | | | 185 175.00 |