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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 958.00 | 8 648.00 | 11 309.00 | 19 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | 10 283.00 | 35 967.00 | 46 250.00 |
AH Fonds commercial | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 841.00 | 19 824.00 | 43 016.00 | 62 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 946.00 | 98 488.00 | 237 458.00 | 335 946.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 672.00 | 137 244.00 | 937 428.00 | 1 074 672.00 |
BT Marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 443.00 | 137 244.00 | 1 041 198.00 | 1 178 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 559.00 | | | -39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 922.00 | | | 735 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 315.00 | | | 886 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 198.00 | | | 1 041 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 201.00 | | | 299 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 742.00 | | 971 742.00 | 971 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 742.00 | | 971 742.00 | 971 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 526.00 | |
GE Autres charges | | | 62 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 137.00 | | | 1 151 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 127.00 | | | 1 144 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 066.00 | | 60 606.00 | 1 014 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 610.00 | | | 649 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 217.00 | | 60 606.00 | 340 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 922.00 | 148 808.00 | 587 115.00 | 735 922.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 336.00 | 50 054.00 | 4 281.00 | 54 336.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 315.00 | 299 201.00 | 587 115.00 | 886 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ST Autres comptes | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
YT Sous‐traitance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |