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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 414 786.00 | | 34 414 786.00 | 34 414 786.00 |
BZ Autres créances | 4 794 952.00 | | 4 794 952.00 | 4 794 952.00 |
CF Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 767.00 | | 4 870 767.00 | 4 870 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 285 553.00 | | 39 285 553.00 | 39 285 553.00 |
CU Autres participations | 34 414 786.00 | | 34 414 786.00 | 34 414 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 385 786.00 | 31 385 786.00 | | 31 385 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DH Report à nouveau | 488 279.00 | | | 488 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 658.00 | 542 532.00 | | -36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 31 891 660.00 | 31 928 318.00 | | 31 891 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388 574.00 | | | 7 388 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 673.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 7 790.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 393 893.00 | 38 463.00 | | 7 393 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 285 553.00 | 31 966 781.00 | | 39 285 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319.00 | 38 463.00 | | 5 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 103.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 348.00 | 550 995.00 | | 55 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 006.00 | 8 463.00 | | 92 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 658.00 | 542 532.00 | | -36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 415 786.00 | | 3 000 000.00 | 31 415 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 414 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 34 414 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415 786.00 | | 3 000 000.00 | 31 415 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 388 574.00 | | 7 388 574.00 | 7 388 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794 952.00 | | 4 794 952.00 | 4 794 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 952.00 | | 4 794 952.00 | 4 794 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 893.00 | 5 319.00 | 7 388 574.00 | 7 393 893.00 |