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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 305 812.00 | | 47 305 812.00 | 47 305 812.00 |
BZ Autres créances | 4 478 389.00 | | 4 478 389.00 | 4 478 389.00 |
CF Disponibilités | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 812.00 | | 4 618 812.00 | 4 618 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 924 624.00 | | 51 924 624.00 | 51 924 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 478 389.00 | | | 4 478 389.00 |
CU Autres participations | 47 005 812.00 | | 47 005 812.00 | 47 005 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 385 786.00 | 31 385 786.00 | | 31 385 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
DH Report à nouveau | 451 621.00 | 488 279.00 | | 451 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 752.00 | -36 658.00 | | -71 752.00 |
DL TOTAL (I) | 31 819 908.00 | 31 891 660.00 | | 31 819 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099 468.00 | 7 388 574.00 | | 20 099 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 5 055.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 104 716.00 | 7 393 893.00 | | 20 104 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 924 624.00 | 39 285 553.00 | | 51 924 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248.00 | 5 319.00 | | 5 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 166.00 | 55 348.00 | | 54 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 918.00 | 92 006.00 | | 125 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 752.00 | -36 658.00 | | -71 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 414 786.00 | | 12 891 026.00 | 34 414 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 305 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 305 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 414 786.00 | | 12 891 026.00 | 34 414 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 099 468.00 | | 20 099 468.00 | 20 099 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 389.00 | | 4 478 389.00 | 4 478 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 389.00 | | 4 778 389.00 | 4 778 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 104 716.00 | 5 248.00 | 20 099 468.00 | 20 104 716.00 |