| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 1 090.00 | 6 530.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 085.00 | 32 472.00 | 106 614.00 | 139 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 200.00 | 39 921.00 | 165 279.00 | 205 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 039.00 | 73 482.00 | 615 557.00 | 689 039.00 |
BT Marchandises | 9 453.00 | | 9 454.00 | 9 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 940.00 | 73 482.00 | 799 458.00 | 872 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 436.00 | | | -103 436.00 |
DL TOTAL (I) | -68 436.00 | | | -68 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 660.00 | | | 655 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 894.00 | | | 867 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 458.00 | | | 799 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 660.00 | 100 669.00 | 360 325.00 | 655 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 777.00 | | | 728 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 959.00 | 75 606.00 | 353.00 | 75 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 523.00 | 282 532.00 | 390 325.00 | 867 523.00 |