| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 2 796.00 | 4 824.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 899.00 | 72 155.00 | 87 744.00 | 159 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 930.00 | 88 280.00 | 174 650.00 | 262 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 132.00 | 163 230.00 | 605 902.00 | 769 132.00 |
BT Marchandises | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 498.00 | 163 232.00 | 867 266.00 | 1 030 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 436.00 | | | -103 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | -103 436.00 | | 53 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | -11 337.00 | -68 436.00 | | -11 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 430.00 | 655 660.00 | | 651 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 163.00 | 126 675.00 | | 105 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 25 150.00 | | 41 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 51 869.00 | | 58 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 5 908.00 | | 14 301.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 603.00 | 867 894.00 | | 878 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 266.00 | 799 458.00 | | 867 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 039.00 | | 88 770.00 | 689 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 769 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 422 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 370.00 | | | 344 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 285.00 | | 87 220.00 | 344 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 1 550.00 | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 91 020.00 | 1 271.00 | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 707.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 392.00 | 89 314.00 | 1 271.00 | 72 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 395.00 | 97 482.00 | 403 073.00 | 651 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 459.00 | 40 556.00 | 1 903.00 | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 603.00 | 314 690.00 | 413 073.00 | 878 603.00 |