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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | 723.00 | 1 000.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 033.00 | 723.00 | 24 310.00 | 25 033.00 |
110 Total général Actif | 95 033.00 | 723.00 | 94 310.00 | 95 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 723.00 | | | 723.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 723.00 | | | 723.00 |