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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 552.00 | 11 568.00 | 12 120.00 |
040 Immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 120.00 | 552.00 | 82 568.00 | 83 120.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
110 Total général Actif | 110 295.00 | 552.00 | 109 743.00 | 110 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 104.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 229.00 | 31 100.00 | | 50 229.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 968.00 | 32 204.00 | | 50 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 448.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 723.00 | -1 723.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 19 574.00 | 7 564.00 | | 19 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 70.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
252 Charges sociales | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | | 723.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 661.00 | 10 082.00 | | 24 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 307.00 | 22 122.00 | | 26 307.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 943.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 177.00 | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 445.00 | 17 727.00 | | 21 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 792.00 | | | 3 792.00 |