| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 491.00 | 10 001.00 | 25 490.00 | 35 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 311.00 | 10 001.00 | 1 434 310.00 | 1 444 311.00 |
BT Marchandises | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 330 664.00 | | 330 664.00 | 330 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 566.00 | | 587 566.00 | 587 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 877.00 | 10 001.00 | 2 021 876.00 | 2 031 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
DL TOTAL (I) | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 230.00 | | | 1 224 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 004.00 | | | 1 825 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 876.00 | | | 2 021 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 139.00 | | | 715 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 444 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 418.00 | 111 553.00 | 446 882.00 | 1 221 418.00 |
VI Groupe et associés | 333 845.00 | 333 845.00 | | 333 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 004.00 | 715 139.00 | 446 882.00 | 1 825 004.00 |