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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 2 880.00 | 7 369.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 5 469.00 | 39 981.00 | 45 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 149.00 | 8 349.00 | 688 800.00 | 697 149.00 |
BT Marchandises | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 095.00 | | 396 095.00 | 396 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 244.00 | 8 349.00 | 1 084 895.00 | 1 093 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 715.00 | | | 633 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 861.00 | | | 949 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 895.00 | | | 1 084 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 995.00 | | | 372 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 715.00 | 56 849.00 | 229 838.00 | 633 715.00 |
VI Groupe et associés | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 104.00 | | | 689 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 861.00 | 372 995.00 | 229 838.00 | 949 861.00 |