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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 8 809.00 | 19 103.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 985.00 | 15 307.00 | 55 678.00 | 70 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 873.00 | 24 116.00 | 716 757.00 | 740 873.00 |
BT Marchandises | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 630.00 | | 459 630.00 | 459 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 503.00 | 24 116.00 | 1 176 387.00 | 1 200 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 971.00 | 35 034.00 | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 273 005.00 | 135 034.00 | | 273 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 653.00 | 633 715.00 | | 577 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 615.00 | 115 421.00 | | 164 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 107 744.00 | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 55 527.00 | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | | 37 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 382.00 | 949 861.00 | | 903 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 387.00 | 1 084 895.00 | | 1 176 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 942.00 | 372 995.00 | | 382 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 149.00 | | 43 724.00 | 697 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | | 43 198.00 | 55 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 526.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349.00 | 15 767.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 15 767.00 | | 8 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 604.00 | 57 165.00 | 231 858.00 | 577 604.00 |
VI Groupe et associés | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 381.00 | 382 942.00 | 231 858.00 | 903 381.00 |