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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 402.00 | 4 422.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 533.00 | 16 816.00 | 237 716.00 | 254 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 518.00 | 17 218.00 | 3 082 299.00 | 3 099 518.00 |
BT Marchandises | 292 289.00 | | 292 289.00 | 292 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CF Disponibilités | 628 214.00 | | 628 214.00 | 628 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 727.00 | | 995 727.00 | 995 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 245.00 | 17 218.00 | 4 078 027.00 | 4 095 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 355.00 | | | -135 355.00 |
DL TOTAL (I) | -125 355.00 | | | -125 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 955.00 | | | 3 117 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 896.00 | | | 442 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 413.00 | | | 517 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 383.00 | | | 4 203 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 027.00 | | | 4 078 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 651.00 | | | 1 348 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 099 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 414.00 | 517 414.00 | | 517 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 956.00 | 263 224.00 | 1 056 852.00 | 3 117 956.00 |
VI Groupe et associés | 442 896.00 | 442 896.00 | | 442 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 183 700.00 | | | 3 183 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 384.00 | 75 224.00 | 160.00 | 75 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 383.00 | 1 348 651.00 | 1 056 852.00 | 4 203 383.00 |