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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 91.00 | 1 267.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 1 710.00 | 11 029.00 | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 346.00 | 84 251.00 | 179 094.00 | 263 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 086.00 | 86 053.00 | 3 189 032.00 | 3 275 086.00 |
BT Marchandises | 296 029.00 | | 296 029.00 | 296 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 795 674.00 | | 795 674.00 | 795 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 153.00 | | 1 178 153.00 | 1 178 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 239.00 | 86 053.00 | 4 367 185.00 | 4 453 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 355.00 | | | -135 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
DL TOTAL (I) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 731.00 | | | 2 854 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 344.00 | | | 500 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 885.00 | | | 289 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 247.00 | | | 4 113 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 185.00 | | | 4 367 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 135.00 | | | 1 522 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 518.00 | | 180 588.00 | 3 099 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 3 275 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 276 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 000.00 | | 1 359.00 | 2 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 358.00 | | 21 748.00 | 259 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 157 481.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 73 422.00 | 4 587.00 | 17 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | 73 330.00 | 4 587.00 | 17 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 286.00 | 468 286.00 | | 468 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 345.00 | 500 345.00 | | 500 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 885.00 | 289 885.00 | | 289 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 131.00 | 156 271.00 | 860.00 | 157 131.00 |
UX Autres créances clients | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 732.00 | 263 619.00 | 1 058 439.00 | 2 854 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 224.00 | | | 263 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 580.00 | 242 720.00 | 860.00 | 243 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 248.00 | 1 522 135.00 | 1 058 439.00 | 4 113 248.00 |