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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 554.00 | 139 021.00 | 37 534.00 | 176 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 975.00 | 140 566.00 | 42 409.00 | 182 975.00 |
060 Stock marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
072 Créances – Autres | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
084 Disponibilités | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 520.00 | | 511 520.00 | 511 520.00 |
110 Total général Actif | 694 495.00 | 140 566.00 | 553 928.00 | 694 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 531.00 | | | 205 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | -139.00 | | | -139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 798.00 | | | 356 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
242 Autres charges externes. | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
252 Charges sociales | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 133.00 | | | 468 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 335.00 | | | -111 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 387 204.00 | | | 387 204.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |