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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 1 548.00 | 997.00 | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 883.00 | 157 403.00 | 46 480.00 | 203 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 304.00 | 158 951.00 | 52 353.00 | 211 304.00 |
060 Stock marchandises | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
072 Créances – Autres | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
084 Disponibilités | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
110 Total général Actif | 522 381.00 | 158 951.00 | 363 430.00 | 522 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 776.00 | | | 152 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 072.00 | | | 500 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 796.00 | | | -15 796.00 |
242 Autres charges externes. | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
252 Charges sociales | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 675.00 | | | 560 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 231 741.00 | | | 231 741.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |