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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 266 097.00 | 501 599.00 | 764 498.00 | 1 266 097.00 |
AP Constructions | 467 729.00 | 235 289.00 | 232 440.00 | 467 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 233.00 | 166 766.00 | 37 467.00 | 204 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 823.00 | 921 773.00 | 1 036 050.00 | 1 957 823.00 |
BP En cours de production de services | 193 408.00 | | 193 408.00 | 193 408.00 |
BT Marchandises | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 065.00 | | 578 065.00 | 578 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 888.00 | 921 773.00 | 1 614 115.00 | 2 535 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | 345 378.00 | 286 876.00 | | 345 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 709.00 | 58 502.00 | | -51 709.00 |
DL TOTAL (I) | 419 051.00 | 470 760.00 | | 419 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 588.00 | 779 837.00 | | 660 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 830.00 | 165 328.00 | | 250 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 23 124.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 23 199.00 | 78.00 | | 23 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 064.00 | 1 118 366.00 | | 1 195 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 115.00 | 1 589 126.00 | | 1 614 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 532.00 | | 482 532.00 | 482 532.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 532.00 | | 482 532.00 | 482 532.00 |
FM Production stockée | | | 10 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 860.00 | 672 515.00 | | 575 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 569.00 | 614 013.00 | | 627 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 709.00 | 58 502.00 | | -51 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 701.00 | | 2 122.00 | 1 955 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 578.00 | | 1 600.00 | 1 954 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 522.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 395.00 | 75 378.00 | | 846 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 395.00 | 75 378.00 | | 846 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VB T. V. A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 341.00 | 69 070.00 | 262 787.00 | 660 341.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 671.00 | 100 388.00 | 284.00 | 100 671.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 064.00 | 363 793.00 | 502 787.00 | 1 195 064.00 |