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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 266 097.00 | 469 081.00 | 797 017.00 | 1 266 097.00 |
AP Constructions | 467 729.00 | 207 130.00 | 260 598.00 | 467 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 633.00 | 152 065.00 | 50 567.00 | 202 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 701.00 | 846 395.00 | 1 109 306.00 | 1 955 701.00 |
BP En cours de production de services | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
BT Marchandises | 257 283.00 | 20 759.00 | 236 525.00 | 257 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 579.00 | 20 759.00 | 479 821.00 | 500 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 280.00 | 867 154.00 | 1 589 126.00 | 2 456 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | 286 876.00 | 199 912.00 | | 286 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 502.00 | 86 964.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | 470 760.00 | 412 258.00 | | 470 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 837.00 | 837 431.00 | | 779 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 112 007.00 | | 165 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | 45 481.00 | | 23 124.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 387.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 366.00 | 1 245 306.00 | | 1 118 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 126.00 | 1 657 565.00 | | 1 589 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
FG Production vendue services | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 248.00 | | 465 248.00 | 465 248.00 |
FM Production stockée | | | 131 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 515.00 | 616 173.00 | | 672 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 013.00 | 529 209.00 | | 614 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 502.00 | 86 964.00 | | 58 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 692.00 | | 46 619.00 | 1 909 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 955 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 959.00 | | 46 619.00 | 1 907 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 488.00 | 74 907.00 | | 771 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 488.00 | 74 907.00 | | 771 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 1.00 | 283.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 837.00 | 344 309.00 | 217 968.00 | 779 837.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 050.00 | 75 767.00 | 283.00 | 76 050.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 366.00 | 532 838.00 | 367 968.00 | 1 118 366.00 |