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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 720.00 | | 262 720.00 | 262 720.00 |
BZ Autres créances | 2 600 870.00 | | 2 600 870.00 | 2 600 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 590.00 | | 2 863 590.00 | 2 863 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 590.00 | | 2 863 590.00 | 2 863 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 576.00 | 2 039 384.00 | | 2 183 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 685.00 | 144 192.00 | | 92 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 262.00 | 2 194 577.00 | | 2 287 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 284.00 | 436 846.00 | | 520 284.00 |
EA Autres dettes | 36 044.00 | 53 951.00 | | 36 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 328.00 | 490 797.00 | | 556 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 590.00 | 2 705 374.00 | | 2 863 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 328.00 | 490 797.00 | | 556 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 970.00 | | 1 832 970.00 | 1 832 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 970.00 | | 1 832 970.00 | 1 832 970.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 044.00 | 55 480.00 | | 36 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 630.00 | 1 617 745.00 | | 1 833 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 945.00 | 1 473 553.00 | | 1 740 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 685.00 | 144 192.00 | | 92 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 782.00 | 290 782.00 | | 290 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
UX Autres créances clients | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 870.00 | 2 600 870.00 | | 2 600 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 590.00 | 2 863 590.00 | | 2 863 590.00 |
VW T.V.A. | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 328.00 | 556 328.00 | | 556 328.00 |