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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
BZ Autres créances | 2 849 703.00 | | 2 849 703.00 | 2 849 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 897.00 | | 3 067 897.00 | 3 067 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 897.00 | | 3 067 897.00 | 3 067 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 261.00 | 2 183 576.00 | | 2 276 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 900.00 | 92 685.00 | | 138 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 162.00 | 2 287 262.00 | | 2 426 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 559.00 | 520 284.00 | | 585 559.00 |
EA Autres dettes | 54 016.00 | 36 044.00 | | 54 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 735.00 | 556 328.00 | | 641 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 897.00 | 2 863 590.00 | | 3 067 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 735.00 | 556 328.00 | | 641 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 416.00 | | 2 339 416.00 | 2 339 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 416.00 | | 2 339 416.00 | 2 339 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 076.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 016.00 | 36 044.00 | | 54 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 420.00 | 1 833 630.00 | | 2 359 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 520.00 | 1 740 945.00 | | 2 220 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 900.00 | 92 685.00 | | 138 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 211.00 | 329 211.00 | | 329 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
UX Autres créances clients | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 343.00 | 2 849 343.00 | | 2 849 343.00 |
VI Groupe et associés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 897.00 | 3 067 897.00 | | 3 067 897.00 |
VW T.V.A. | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 735.00 | 641 735.00 | | 641 735.00 |