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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 694.00 | 406.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 176.00 | 2 824.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 054.00 | 23 241.00 | 812.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 088.00 | 29 046.00 | 4 043.00 | 33 088.00 |
BN En cours de production de biens | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CF Disponibilités | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 065.00 | | 338 065.00 | 338 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 154.00 | 29 046.00 | 342 108.00 | 371 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | -18 649.00 | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 318.00 | 17 330.00 | | -182 318.00 |
DL TOTAL (I) | -58 272.00 | 124 046.00 | | -58 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 51 241.00 | | 51 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 676.00 | 124 047.00 | | 327 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 020.00 | 55 599.00 | | 15 020.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 7 370.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 380.00 | 238 349.00 | | 400 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 108.00 | 373 346.00 | | 342 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | 1 069.00 | | 27 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 350.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 719.00 | | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 676.00 | 327 676.00 | | 327 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VI Groupe et associés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 142.00 | 395 142.00 | | 395 142.00 |