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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 044.00 | 56.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 476.00 | 2 524.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 8 169.00 | 384.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 588.00 | 14 624.00 | 2 966.00 | 17 588.00 |
BN En cours de production de biens | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 413.00 | 1 363.00 | 197 051.00 | 198 413.00 |
BZ Autres créances | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CF Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 594.00 | 1 363.00 | 504 232.00 | 505 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 183.00 | 15 986.00 | 507 196.00 | 523 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
DH Report à nouveau | -183 637.00 | -1 319.00 | | -183 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 017.00 | -182 318.00 | | -58 017.00 |
DL TOTAL (I) | -116 289.00 | -58 272.00 | | -116 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | 5 238.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 718.00 | 327 676.00 | | 592 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 798.00 | 15 020.00 | | 24 798.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 485.00 | 400 380.00 | | 623 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 196.00 | 342 108.00 | | 507 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 596.00 | | | 617 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 713.00 | 11 447.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 11 447.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 103.00 | -11 447.00 | | -16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 350.00 | 165 414.00 | | 340 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 367.00 | 347 732.00 | | 398 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 017.00 | -182 318.00 | | -58 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 17 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 14 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 1 078.00 | 15 500.00 | 29 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 350.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 728.00 | 15 500.00 | 26 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 718.00 | 592 718.00 | | 592 718.00 |
UX Autres créances clients | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 735.00 | 341 100.00 | 1 635.00 | 342 735.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 596.00 | 617 596.00 | | 617 596.00 |