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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 3 541.00 | 4 296.00 | 7 837.00 |
AN Terrains | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
AP Constructions | 278 996.00 | 130 685.00 | 148 311.00 | 278 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 499.00 | 46 003.00 | 23 495.00 | 69 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 443.00 | 187 580.00 | 391 864.00 | 579 443.00 |
BT Marchandises | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 396.00 | 5 000.00 | 73 396.00 | 78 396.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 376 779.00 | | 376 779.00 | 376 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 610.00 | 5 000.00 | 481 610.00 | 486 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 053.00 | 192 580.00 | 873 473.00 | 1 066 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 200 488.00 | 177 155.00 | | 200 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 325.00 | 23 333.00 | | 46 325.00 |
DL TOTAL (I) | 255 283.00 | 208 958.00 | | 255 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 962.00 | 177 346.00 | | 169 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 6 425.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 51 529.00 | | 48 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 847.00 | 67 278.00 | | 147 847.00 |
EA Autres dettes | 231 432.00 | 168 536.00 | | 231 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 191.00 | 471 814.00 | | 618 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 473.00 | 680 772.00 | | 873 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 658.00 | 330 236.00 | | 485 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 469.00 | 29 631.00 | | 19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 688.00 | | 209 755.00 | 369 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 2 400.00 | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 091.00 | | 207 355.00 | 364 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 064.00 | 17 516.00 | | 170 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 134.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 657.00 | 16 382.00 | | 167 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 5 000.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 5 000.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 5 000.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 876.00 | 251 876.00 | | 251 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 962.00 | 37 429.00 | 56 440.00 | 169 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 191.00 | 485 658.00 | 56 440.00 | 618 191.00 |