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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 5 225.00 | 2 612.00 | 7 837.00 |
AN Terrains | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
AP Constructions | 278 996.00 | 140 852.00 | 138 144.00 | 278 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 7 351.00 | 655.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 246.00 | 51 377.00 | 36 869.00 | 88 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 553.00 | 204 804.00 | 434 749.00 | 639 553.00 |
BT Marchandises | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 679 692.00 | | 679 692.00 | 679 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 529.00 | | 830 529.00 | 830 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 082.00 | 204 804.00 | 1 265 278.00 | 1 470 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 246 813.00 | 200 488.00 | | 246 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | 46 325.00 | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 309 861.00 | 255 283.00 | | 309 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 704.00 | 169 962.00 | | 348 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 743.00 | 20 444.00 | | 32 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 48 506.00 | | 68 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 048.00 | 147 847.00 | | 185 048.00 |
EA Autres dettes | 320 354.00 | 231 432.00 | | 320 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 417.00 | 618 191.00 | | 955 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 278.00 | 873 473.00 | | 1 265 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 682.00 | 485 658.00 | | 836 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 930.00 | 19 469.00 | | 41 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 443.00 | | 137 551.00 | 579 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 724.00 | 42 717.00 | 639 553.00 | 34 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 42 717.00 | 631 556.00 | 34 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 447.00 | | 137 551.00 | 571 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 580.00 | 32 424.00 | 15 200.00 | 187 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 2 526.00 | 842.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 039.00 | 29 898.00 | 14 358.00 | 184 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 097.00 | 353 097.00 | | 353 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 704.00 | 229 969.00 | 54 220.00 | 348 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 649.00 | 836 914.00 | 54 220.00 | 955 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |